บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KSS วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ (12-16 ต.ค. 69) ระบุว่าดัชนีคาดว่าจะอยู่ในภาวะ “ฟื้นตัวในกรอบ” โดยประเมินแนวต้านที่ 1,590 จุด และ 1,606 จุด ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1,561 จุด และ 1,550 จุด
ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น และการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2569 คาดว่าตลาดจะเติบโต 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ จะต้องประเมินสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาด้วย และอิหร่านที่กระแสยังคงมีความผันผวน สิ่งนี้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 16% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ในส่วนของปัจจัยในประเทศ ตลาดกำลังรอสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดอย่างจำกัด เว้นแต่สถานการณ์จะรุนแรง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569 ของธนาคารพาณิชย์ที่คาดว่าจะไม่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้รับแรงผลักดันเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Bank-IMF Forum 2026 ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม ซึ่งจะช่วยสะท้อนจุดแข็งของประเทศและเปิดโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนต่างชาติด้วยการสร้างฐานธุรกิจในประเทศไทย
ขณะที่กลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้แนะนำให้เลือกหุ้นเด่น 3 ตัว ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA (ราคาเป้าหมาย 320 บาท) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวงจรการลงทุนแบบ AI (วงจร AI CAPEX) และเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้มากที่สุด ถัดมาเป็นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC (ราคาเป้าหมาย 63 บาท) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC (ราคาเป้าหมาย 315 บาท) ทั้งสองบริษัทมีปัจจัยการเติบโตเชิงบวกโดยการผนึกกำลัง (Synergy) ผ่านการร่วมทุน (JV) ในธุรกิจปิโตรเคมีระหว่างกัน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการลงทุนอื่นๆ ที่น่าสนใจ แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield play) เช่น DELTA, บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE, บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA, บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL และบริษัท บี.กริมม์ บริษัท เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM
กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากสงครามที่ยืดเยื้อ ได้แก่ PTTGC, SCC และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการจัดประชุมระหว่างธนาคารโลกและ IMF ได้แก่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ในรูปแบบการลงทุนเชิงรับ (ฝ่ายรับ) แนะนำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และกลุ่มเขตอุตสาหกรรม เช่น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA
